建水县广慈水库管理所2019年预算公开

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建水县广慈水库管理所2019年预算公开

目录

第一部分 建水县广慈水库管理所2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县广慈水库管理所2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表

十一、省本级项目支出绩效目标表

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表

建水县广慈水库管理所年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水县广慈水库是水务局下属的全额拨款事业单位。

1.承担广慈水库防汛调度；

2.对进库渠系、大坝、沙拉河堤防工程维护；

3.根据县水务局授权，依法查处违章侵占库区、河道和危害提防工程行为，保障水库和提防正常运行；

4.承办水务局和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

建水县广慈水库管理所设所长一名，内设办公室、财务室。

（三）重点工作概述

2019年，广慈水库管理所在抓好防汛减灾，加强水利安全生产等方面开展了以下工作：

1、加强工程运行管理，确保水库安全度汛

作为水库运营管理的单位，水库的安全度汛是单位稳定运行的前提。经过多年来不懈的努力，在总结去年工程运营管理工作经验的基础上，我单位与工程管理人员制定了工程管理目标责任书，并多次不定时组织了检查考核，均达到目标责任书的要求。工程管理人员基本上能按目标责任书的要求及时发现问题，及时处理，不能处理的及时上报解决。为确保水库安全度汛，要求工程管理人员按规定加强对各机电、启闭设施的维护养护。防汛期间，坚决执行防汛值班制度，全体职工24小时值班。主汛期，按县水务局要求，确保水库在汛限水位以下运行，值班人员不仅每天必须及时准确了解水情、水位等变化情况，同时还积极为县政府在水库周边的开发创造有得的施工条件。

2.加强警示，防患未然，确保库区平

在日常管理工作中，我所始终抓住“打造平安单位”这个载体，把住各个环节，坚持多管齐下，切实实行平安治理。加强并落实好单位值班和库区巡查工作，进一步强化安全保卫措施，确保将不安全因素消除在萌芽状态，做到防微杜渐。全年来，为进一步遏止下水游泳等现象的发生，我处于国庆前夕制作了多块警示标牌置于库内醒目位置，并在围栏上制作了警示标语。特别是在国庆期间，我处按照县水务局指示，成立了安全生产和保卫工作小组，安排了值班人员，制定了完整的值班制度，加强了国庆期间库区巡逻，确保了国庆期间无安全事故发生，达到了州、县水务局的通知要求。

二、预算单位基本情况

我单位编制纳入2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养7人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入72.34万元，其中：一般公共预算财政拨款72.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入72.34万元，其中:本年收入72.34万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72.34万元（本级财力72.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 72.34万元。财政拨款安排支出 72.34万元，其中，基本支出72.34万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于保障机关事业单位日常运行，具体如下：

1. 208（类）05（款）02（项）  事业单位离退休2019年预算数为0.87万元，主要用于遗属人员生活补助的支出；

2. 208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为9.44万元，主要用于在职人员单位承担的养老保险支出。

3．213（类）03（款）04（项）水利行业业务管理 2019年预算数为62.03万元，主要用于在职人员的工资支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组（其中：基本支出72.34万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出21.93万元。（其中：基本支出：21.93万元，项目支出0万元）。

2.301（类）02（款）津贴补贴支出13.53万元。（其中：基本支出：13.53万元，项目支出0万元）。

3.301（类）03（款）奖金支出1.83万元。（其中：基本支出：1.83万元，项目支出0万元）。

4.301（类）07（款）绩效工资17.22万元。（其中：基本支出：17.22万元，项目支出0万元）。

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险9.44万元。（其中：基本支出：9.44万元，项目支出0万元）。

6.301（类）13（款）住房公积金5.67万元。（其中：基本支出：5.67万元，项目支出0万元）。

7.302（类）01（款）办公费1.40万元。（其中：基本支出：1.40万元，项目支出0万元）。

8.302（类）28（款）工会经费0.45万元。（其中：基本支出：0.45万元，项目支出0万元）。

9.303（类）05（款）生活补助0.87万元。（其中：基本支出：0.87万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县广慈水库管理所2019年财政拨款收支总预算72.34万元。

财政拨款预算总收入为72.34万元，其中：一般公共预算收入72.34万元，占总收入的100%；与上年对比增加2.6%，主要增加原因是工资上调。

支出为72.34万元，其中：工资福利支出69.61万元，占总支出的96%； 商品和服务支出1.86万元，占总支出的0.03%； 对个人和家庭的补助0.87万元，占总支出的0.01%。与上年对比增加1.81万元，主要增加原因是工资上调。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县广慈水库管理所2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.4万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算相比无变动。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县广慈水库管理所因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县广慈水库管理所公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无变动；2019年运行维护费预算0万元，与2018年相比无变动。

3. 公务接待费

2019年建水县广慈水库管理所公务接待费预算0.4万元，与2018年预算无变动。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县广慈水库管理所2019年基本支出72.34万元，财政拨款72.34万元，其中：一般公共预算72.34万元，明细如下：

工资福利支出69.61万元，与2018年预算数68.27万元相比增加1.34万元，增加主要原因是在职工工资上调。

商品和服务支出1.86万元，与2018年预算数1.85万元相比增加0.01万元，增加主要原因是工资上调。

对个人和家庭的补助0.87万元，与2018年预算数0.42万元相比增加0.45万元，增加主要原因是遗属费上涨。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

无

（一）专业名词解释

　 1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

建水县广慈水库管理所2019年事业单位运行经费财政预算1.85万元，主要用于保障机关事业单位运行支出，与上年预算相比无变动。

（三）国有资产占用情况

   无

（四）本部门预算绩效情况说明

 1、在绩效工资分配兑现上，建立重工作目标、工作实绩，兼顾公平的原则，合理拉开分配档次，保证收入分配客观公正、科学合理。

2、在岗位目标考核上，按年度考核结果，实现量化考核，确保公平、合理、透明。

3、职工岗位津贴约占单位奖励性绩效工资总额的35%。根据单位考核结果按年统筹发放。

3、单位职工综合目标奖励约占单位奖励性绩效工资总额的65%。根据综合目标考核结果，按考核分值进行发放。其计算方法是：某职工综合目标奖励＝单位综合目标奖励总额÷单位职工考核总分数×某职工考核的总分值

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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