建水县供销社2020年部门预算公开

　　监督索引号53252400647500000

　　建水县供销社2020年部门预算公开目录

　　第一部分 建水县供销社2020年部门预算编制说明

　　一、 基本职能及主要工作

　　二、 预算单位基本情况

　　三、 预算单位收入情况

　　四、 预算单位支出情况

　　五、 省对下专项转移支付情况

　　六、 政府采购预算情况

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、 重点项目预算绩效目标情况

　　九、 其他公开信息

　　第二部分 建水县供销社2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第一部分 建水县供销社2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　建水县供销社是属于参照公务员管理的机关事业单位，按照政府授权行使相关职能。负责研究制定我县供销合作社的发展战略和规划，并指导社属企业的发展和改革。

　　（二）机构设置情况

　　建水县供销合作社联合社内设3个职能股（室）：办公室、会统物价股、综合股。

　　（三）重点工作概述

　　承担县委、县政府安排的工作，继续深化供销社的改革和发展，进一步推进“乡村流通工程”建设和供销社“二次创业”工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 38人，其中： 离休 1人，退休 37人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 307.10万元，其中：一般公共预算财政拨款307.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　2020年部门财务总收入与上年对比，比上年253.01万元增加54.09万元，增长21%。主要原因是今年增加行政事业单位医疗拨款收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 307.10万元，其中:本年收入307.10万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款307.10万元（本级财力307.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2020年部门财政拨款收入与上年对比，比上年253.01万元增加54.09万元，增长21%。主要原因是今年增加行政事业单位医疗拨款收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 307.10万元。财政拨款安排支出 307.10万元，其中：基本支出307.10万元，与上年对比增加54.09万元，主要原因是今年增加行政事业单位医疗拨款支出。项目支出0万元，去年项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　财政拨款支出按照功能科目分组，主要用于：

　　1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2020年部门预算数为20.91万元，用于离休人员生活补助费和离退休人员公用经费支出。

　　2. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位养老保险缴费支出2020年部门预算数为25.52万元，用于机关在职人员单位养老保险缴费支出。

　　3．210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2020年部门预算数为18.03万元，用于机关在职人员单位基本医疗保险缴费支出。

　　4、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2020年部门预算数为16.88万元，用于机关在职人员和退休人员医疗补助缴费支出。

　　5、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2020年部门预算数为1.40万元，用于机关在职人员和退休人员在病医疗保险缴费支出。

　　6、216（类）02（款）01（项）行政运行2020年部门

　　预算数为208.05万元，用于机关在职人员基本工资、津补贴、奖金、工会经费、公务交通补贴支出。

　　7、221（类）02（款）01（项）住房公积金2020年部门预算数为16.30万元，用于机关在职人员住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　财政拨款按经济科目分组（其中：基本支出307.10万元，项目支出0万元）。

　　1.301（类）01（款）基本工资支出71.59万元。（其中：基本支出71.59万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出101.75万元。（其中：基本支出101.75万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出5.97万元。（其中：基本支出5.97万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出25.52万元。（其中：基本支出25.52万元，项目支出0万元）

　　5、301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费14.53万元。（其中：基本支出14.53万元，项目支出0万元）

　　6、301（类）11（款）公务员医疗补助缴费16.88万元。（其中：基本支出16.88万元，项目支出0万元）

　　7、301（类）12（款）其他社会保障缴费1.77万元。（其中：基本支出1.77万元，项目支出0万元）

　　8、301（类）13（款）住房公积金支出16.30万元。（其中：基本支出15.61万元，项目支出0万元）

　　9、301（类）99（款）其他工资福利支出9.60万元。（其中：基本支出9.60万元，项目支出0万元）

　　10、302（类）01（款）办公费支出4.95万元。（其中：基本支出4.95万元，项目支出0万元）

　　11、302（类）28（款）工会经费支出1.30万元。（其中：基本支出1.30万元，项目支出0万元）

　　12、302（类）39（款）其他交通费用支出14.28万元。（其中：基本支出14.28万元，项目支出0万元）

　　13、303（类）01（款）离休费支出14.73万元。（其中：基本支出14.73万元，项目支出0万元）

　　14、303（类）05（款）生活补助支出4.43万元。（其中：基本支出4.43万元，项目支出0万元）

　　15、303（类）07（款）生活补助支出3.50万元。（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县供销社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.4万元，较上年减少0.1万元，下降4%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县供销社2020年因公出国（境）费预算为0万元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县供销社2020年公务接待费预算为2.4万元，较上年减少0.1万元，下降4%。

　　2020年建水县供销社公务接待费预算2.4万元，比2019年预算减少0.1万元，主要原因是单位资金紧缺。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县供销社2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、

　　外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年机关运行经费安排20.53万元，比上年减少0.28万元，主要原因分析是公务接待费减少。 

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 建水县供销社2020年部门预算表

　　监督索引号53252400647500111