建水县供销社2021年部门预算公开

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 建水县供销社2021年部门预算公开目录 

第一部分 建水县供销社2021年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、财政专户管理资金支出情况 

六、省对下专项转移支付情况 

七、政府采购预算情况 

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

九、重点项目预算绩效目标情况 

十、其他公开信息 

第二部分 建水县供销社2021年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

十一、政府性基金预算支出预算表 

十二、部门政府采购预算表 

十三、政府购买服务预算表 

十四、省对下转移支付预算表 

十五、省对下转移支付绩效目标表 

十六、新增资产配置表 

建水县供销社2021年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

建水县供销社是属于参照公务员管理的机关事业单位，按照政府授权行使相关职能。负责研究制定我县供销合作社的发展战略和规划，并指导社属企业的发展和改革。 

（二）机构设置情况 

建水县供销合作社联合社内设3个职能股（室）：办公室、会统物价股、综合股。 

（三）重点工作概述 

承担县委、县政府安排的工作，继续深化供销社的改革和发展，进一步推进“乡村流通工程”建设和供销社“二次创业”工作。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员 36人，其中： 离休 1人，退休 35人。 

车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2021年部门财务总收入 345.81万元，其中：一般公共预算345.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

2021年部门财务总收入与上年对比，比上年307.10万元增加38.71万元，增长12%。主要原因是在职人员工资待遇、社会保险缴费增加。 

（二）财政拨款收入情况 

2021年部门财政拨款收入345.81万元，其中:本年收入345.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款345.81万元（本级财力345.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

2021年部门财务总收入与上年对比，比上年307.10万元增加38.71万元，增长12%。主要原因是在职人员工资待遇、社会保险缴费增加。 

四、预算单位支出情况 

2021年部门预算总支出345.81万元。财政拨款安排支出345.81万元，其中：基本支出345.81万元，与上年对比增加38.71万元，主要原因是在职人员工资待遇、社会保险缴费增加。项目支出0万元，上年项目支出0万元。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

（一）208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2021年部门预算数为22.7万元，用于离休人员生活补助费和离退休人员公用经费支出。 

（二） 208（类）05（款）05（项）机关事业单位养老保险缴费支出2021年部门预算数为26.03万元，用于机关在职人员单位养老保险缴费支出。 

（三）210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2021年部门预算数为18.38万元，用于机关在职人员单位基本医疗保险缴费支出。 

（四）210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2021年部门预算数为16.97万元，用于机关在职人员和退休人员医疗补助缴费支出。 

（五）210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2021年部门预算数为1.63万元，用于机关在职人员和退休人员大病医疗保险缴费支出。 

（六）216（类）02（款）01（项）行政运行2021年部门预算数为243.42万元，用于机关在职人员基本工资、津补贴、奖金、工会经费、公务交通补贴、工伤保险缴费支出。 

（七）221（类）02（款）01（项）住房公积金2021年部门预算数为16.68万元，用于机关在职人员住房公积金支出。 

五、财政专户管理资金支出情况 

本单位无财政专户管理资金支出情况 

六、省对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项 

无 

（二）按既定政策标准测算补助事项 

无 

（三）经济社会事业发展事项 

无 

七、政府采购预算情况 

无 

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

建水县供销社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.3万元，较上年减少0.1万元，下降4%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

建水县供销社2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费 

建水县供销社2021年公务接待费预算为2.3万元，较上年减少0.1万元，下降4%，主要原因是单位资金紧缺。国内公务接待批次为12次，共计接待180人次。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

建水县供销社2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

九、重点项目预算绩效目标情况 

无 

十、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

建水县供销社2021年机关运行经费安排23.22万元，与上年对比增加2.69万元，主要原因是工会经费、行政人员公务交通补贴增加。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

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