建水县广慈水库管理所2021年预算公开

　　建水县广慈水库管理所2021年预算公开目录 

　　第一部分 建水县广慈水库管理所2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 建水县广慈水库管理所2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　建水县广慈水库管理所2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　为水利工程建设提供管理保障；承担广慈水库防汛调度；对进库渠系、大坝、闸室进行维护；配合水行政主管部门，依法查处违法侵占库区、河道和危害提防工程行为，保障水库和堤防正常运行；按照标准认真编制水位、库容等资料，切实抓好防汛减灾工作，加强水利安全生产，保障人民群众生命财产安全；对广慈水库水面进行日常保洁，确保水面清洁。 

　　（二）机构设置情况 

　　建水县广慈水库管理所为水务局下属事业单位，编制7人, 建水县广慈水库管理所设所长一名，内设办公室、财务室。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年，广慈水库管理所在抓好防汛减灾，加强水利安全生产等方面开展了以下工作： 

　　1.加强工程运行管理，确保水库安全度汛 

　　作为水库运营管理的单位，水库的安全度汛是单位稳定运行的前提。经过多年来不懈的努力，在总结去年工程运营管理工作经验的基础上，我单位与工程管理人员制定了工程管理目标责任书，并多次不定时组织了检查考核，均达到目标责任书的要求。工程管理人员基本上能按目标责任书的要求及时发现问题，及时处理，不能处理的及时上报解决。为确保水库安全度汛，要求工程管理人员按规定加强对各机电、启闭设施的维护养护。防汛期间，坚决执行防汛值班制度，全体职工24小时值班。主汛期，按县水务局要求，确保水库在汛限水位以下运行，值班人员不仅每天必须及时准确了解水情、水位等变化情况，同时还积极为县政府在水库周边的开发创造有得的施工条件。 

　　2.加强警示，防患未然，确保库区平 

　　在日常管理工作中，我所始终抓住“打造平安单位”这个载体，把住各个环节，坚持多管齐下，切实实行平安治理。加强并落实好单位值班和库区巡查工作，进一步强化安全保卫措施，确保将不安全因素消除在萌芽状态，做到防微杜渐。全年来，为进一步遏止下水游泳等现象的发生，我处于国庆前夕制作了多块警示标牌置于库内醒目位置，并在围栏上制做了警示标语。特别是在国庆期间，我处按照县水务局指示，成立了安全生产和保卫工作小组，安排了值班人员，制定了完整的值班制度，加强了库区巡逻，确保了无安全事故发生。 

　　二、预算单位基本情况 

　　建水县广慈水库管理所编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位 0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年广慈水库管理所财务总收入 112.07万元，其中：一般公共预算112.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加14.92万元，主要原因是人员工资上调，各种保险费增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 112.07万元，其中:本年收入112.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.07万元（本级财力112.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加14.92万元，主要原因是人员工资上调，各种保险费增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出112.07万元。财政拨款安排支出 112.07万元，其中：基本支出112.07万元，与上年对比增加14.92万元，主要原因是人员工资上调，各种保险费增加;项目支出0万元，与上年项目支出0万对比无增无减。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于保障本单位人员经费日常运行，具体如下： 

　　1. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为9.97万元，主要用于在职人员单位承担的养老保险支出。 

　　2．210（类）11（款）02（项）事业单位养老保险 2021年预算数为5.88万元，主要用于事业单位医疗保险支出。 

　　3．210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助费 2021年预算数为2.63万元，主要用于公务员医疗补助费支出。 

　　4．210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为0.22万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。 

　　5．213（类）03（款）04（项）水利行业业务管理 2020年预算数为86.74万元，主要用于在职人员的工资支出。 

　　6．221（类）02（款）01（项）住房公积金 2020年预算数为6.60万元，主要用于在职人员的工资支出。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县广慈水库管理所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年0.3万元，与2020年相比无变动。。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县广慈水库管理所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与2020年相比无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县广慈水库管理所2021年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加（减少）0.3万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与2020年相比无变动。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县广慈水库管理处2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与2020年相比无变动。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。