建水县西庄镇中心学校2022年预算公开

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　　建水县西庄镇中心学校2022年预算 

　　公开目录 

　　第一部分 建水县西庄镇中心学校2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 建水县西庄镇中心学校2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　建水县西庄镇中心学校2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　我校属于乡镇中心学校，是财政全额拨款的教育事业单位，主要承担本镇小学阶段义务教育普九任务，日常开办小学学历教育，并提供相关社会服务。学校财务工作为教育教学工作服务。2021年，我校在上级主管部门的领导下，完成本年度教育教学工作任务。学校财务为教育教学服务，学校预算经费主要由人员经费及公用经费构成。学校经费在保学校运转的同时，以促进学校发展为目的，经费使用本着“量入为出”的原则，杜绝超预算开支。在保证日常教育教学业务开支的前提下，逐步改善学校办公条件，适当添置办公设备。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置11个内设机构，包括： 

　　1.建水县张家营小学 

　　2.建水县白家营小学 

　　3.建水县高营小学 

　　4.建水县新房小学 

　　5.建水县西庄镇中心小学 

　　6.建水县汤伍小学 

　　7.建水县西庄镇绍伍小学 

　　8.建水县团山小学 

　　9.建水县罗弄小学 

　　10.建水县他广小学 

　　11.建水县小关小学 

　　（三）重点工作概述 

　　学校开展教育教学工作，全面向学生以企业供餐或食堂供餐形式提供营养餐，逐步提高营养餐的供餐质量，加大供餐力度，从而增强了学生身体素质，稳固了学生入学率；新建多处校舍工程，改善各校办学条件；科学合理有效地使用公用经费，加大教学管理投入力度，着力培养学生学习主动性和学生全面发展，逐年提高本镇教学质量，全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境,积极推动学校管理，不断提升教学成绩。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制183人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制178人。在职实有175人，其中： 财政全额保障175人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 158人，其中： 离休 0人，退休 158人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入3343.88万元，其中：一般公共预算3343.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少480.75万元，主要原因是在职人员编制减少20人，实际本年选调外乡镇20人和退休减少6人，因此预算收入比上年减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入 3343.88万元，其中:本年收入3343.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3343.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少480.75万元，主要原因是在职人员编制减少20人，实际本年选调外乡镇20人和退休减少6人，因此预算收入比上年减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出 3343.88万元。财政拨款安排支出 3343.88万元，其中：基本支出3342.68万元，与上年对比减少481.95万元，主要原因分析是在职人员编制减少20人，实际本年选调外乡镇20人和退休减少6人，因此预算支出比上年减少；项目支出1.20万元，与上年对比增加1.20万元，主要原因是今年预算中增加乡镇中心学校办公经费1.20万元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2050202小学教育2508.83万元，主要用于在职教师工资支出；2050299其他普通教育支出1.20万元，主要用于乡镇中心学校办公经费；2080502事业单位离退休8.81万元，主要用于退休教师开展日常工作的公用经费和离岗民师1人的生活补助开支；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出303.12万元，主要用于在职教师基本养老保险缴费；2101102 事业单位医疗179.96万元，2101103 公务员医疗补助128.40万元，2101199其他行政事业单位医疗支出11.73万元，主要用于在职教师医疗补助缴费；2210201住房公积金201.83万元，主要用于在职教师住房公积金补助缴费。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　(二)按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县西庄镇中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.78万元，较上年减少1.81万元，下降32%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县西庄镇中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县西庄镇中心学校2022年公务接待费预算为3.78万元，较上年减少0.11万元，下降3%，国内公务接待批次为40次，共计接待465人次。 

　　增减变化原因是厉行节约，减少公务接待。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县西庄镇中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.70万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.70万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　增减变化原因是本部门是事业单位，无公务用车编制，不发生公务用车运行维护费。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　目标1：保障教师工资发放，用于工资福利支出2454.76万元，分别是30101 基本工资 931.35万元， 30102津贴补贴162.02万元，30103奖金77.61万元，30107绩效工资828.78万元，30199其他工资福利支出455.00万元。 

　　目标2：保障教师“四险一金”缴纳 ，用于社会保障缴费842.30万元，分别是30108 机关事业单位基本养老保险缴费 303.12万元，30110职工基本医疗保险缴费179.96万元，30111公务员医疗补助缴费128.40万元，30112其他社会保障缴28.99万元，30113住房公积金201.83万元。 

　　目标3：保障学校日常工作开展，用于商品和服务支出7.52万元，具体是30201 办公费7.52万元 。 

　　目标4：保障学校退休教师与遗属人员的待遇 ，用于对个人和家庭补助支出23.26万元，分别是30305生活补助 20.77万元和30302退休费2.49万元。 

　　目标5：保障学校工会工作开展，用于工会经费支出16.04万元，具体是30228工会经费16.04万元。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县西庄镇中心学校2022年机关运行经费安排1.20万元，与上年对比增加1.20万元，主要原因是今年预算增加了乡镇中心学校公用经费1.20万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，建水县西庄镇中心学校资产总额5335.76万元，其中，流动资产83.48万元，固定资产5252.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少47.58万元，其中固定资产减少12.13万元。处置房屋建筑物2097平方米，账面原值48.30万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产20项，账面原值15.69万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入3.00万元，其中出租资产600平方米，资产出租收入3.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　监督索引号53252400436000900111