云南省建水县第二中学2022年预算公开

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　　云南省建水县第二中学2022年预算 

　　公开目录 

　　第一部分 2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　云南省建水县第二中学2022年部门 

　　预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　参照政府批准的“三定”方案。实施高中学历教育及初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育，初中学历教育（相关社会服务）。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共有1个内设机构，内设校长、书记各1人，校长助理1人，副校长3人，设置教务处、政教处、总务处、办公室、工会、团委、学生会7各科室。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、学校工作 

　　我校全体教职工在上级领导的关怀下，认真履行职责，团结协作，廉洁奉公，遵守国家法律法规，全面执行党的教育方针，努力推进素质教育、特色教育，积极开展新课程改革，进一步改善办学条件，加强教师队伍建设，全力打造平安校园，圆满完成各项工作任务。为稳定初中及高中扩规做好保障工作。 

　　2、财务收支管理工作 

　　重视日常财务收支管理工作，对一切开支严格按财务制度办理，做好年初预算并严格按照预算执行，在经费相当吃紧的形势下，既保证办一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合学校发展计划和财政政策的要求，提高资金的使用效益，达到节支的目的。同时及时进行账务处理及核算，更好地为领导决策提供相关数据和依据。 

　　认真做好工资管理工作，在工资管理中做到每月按时向教育局计财科上报工资信息；做到按时到各相关部门办理工资审批手续、按时审批每月的乡镇补贴等。 

　　本年度上报2022年部门预算数据、行政事业单位资产管理信息数据的录入、2022年云南省城镇职工基本医疗保险费汇缴清册、2022年养老保险缴费基数核定表，2022年住房公积金审批、正常增加2021年薪级工资、2021年部分在职人员岗位变动工资、2022年失业保险缴费基数的核定等工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共１个。其中：财政全额供给单位１个；差额供给单位０个；定额补助单位０个；自收自支单位０个。财政全额供给单位中行政单位０个；参公单位０个；事业单位１个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制233人，其中：行政编制０人，工勤人员编制０人，事业编制233人。在职实有230人，其中： 财政全额保障230人，财政差额补助０人，财政专户资金、单位资金保障０人。 

　　离退休人员63人，其中： 离休 ０人，退休63人。 

　　车辆编制０辆，实有车辆２辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入 4200.73万元，其中：一般公共预算4200.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比：2021年预算收入4293.97万元，比上年减少93.22万元，主要原因分析为：上年实有教职工240人，本预算年度实有教职工230人，绩效奖励2021年以2.99万元/人/年测算，2022年以2.6万元/人/年测算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入 4200.73万元，其中:本年收4200.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4200.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比：2021年预算收入4293.97万元，比上年减少93.24万元，主要原因分析为：上年实有教职工240人，本预算年度实有教职工230人，绩效奖励2021年以2.99万元/人/年测算，2022年以2.6万元/人/年测算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出 4200.73万元。财政拨款安排支出 4200.73万元，其中：基本支出4200.73万元，与上年对比：2021年预算收入4293.97万元，比上年减少93.24万元，主要原因分析为：上年实有教职工240人，本预算年度实有教职工230人，绩效奖励2021年以2.99万元/人/年测算，2022年以2.6万元/人/年测算；项目支出0万元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1、205（类）02（款）03（项）初中教育2022年预算数1553.47万元，用于教职工工资福利，工会经费支出。 

　　2、205（类）02（款）04（项）高中教育2022年预算数1645.55万元，用于教职工工资福利，工会经费支出。 

　　3、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2022年预算数2.52万元，用于离退休人员公用经费支出。 

　　4、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数384.84万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　5、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2022年预算数226.73万元，用于事业单位医疗缴费支出。 

　　6、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2022年预算数123.08万元，用于公务员医疗补助支出。 

　　7、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗2022年预算数10.26万元，用于其他行政事业单位医疗支出。 

　　8、221（类）02（款）01（项）住房公积金2022年预算数254.28万元，用于住房公积金支出。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　(二)按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　云南省建水县第二中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少14万元，下降100%。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　云南省建水县第二中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　云南省建水县第二中学2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少8.5万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　增减变化原因：本单位理性结余，减少“三公”经费开支。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　云南省建水县第二中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少5.5万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少5.5万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　减少的主要原因是学校车辆无编制，按政府会计制度准则要求无运行维护费。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　云南省建水县第二中学是全额拨款事业单位，没有机关运行经费。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，云南省建水县第二中学资产总额6844.74万元，其中，流动资产341.08万元，固定资产6503.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加342.28万元，其中固定资产增加388.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产130平方米，资产出租收入1.26万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　监督索引号53252400436000400111