建水县面甸镇中心学校2023年预算公开

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　　建水县面甸镇中心学校2023年预算公开目录

　　第一部分 建水县面甸镇中心学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县面甸镇中心学校2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县面甸镇中心学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展、小学学历教育及相关社会服务，严格执行国家规定的“三定”方案。

　　（二）机构设置情况

　　建水县面甸镇中心学校2023年部门预算共设置4个内设机构，分别是：办公室、财务室、支部室、教研室。所属单位11个，分别是：

　　1. 建水县面甸镇中心学校本部（包括面甸镇中心幼儿园、 面甸镇漾田幼儿园)

　　2. 建水县梭罗小学

　　3. 建水县田山小学

　　4. 建水县马料河小学

　　5. 建水县面甸小学

　　6. 建水县漾田小学

　　7. 建水县湾塘小学

　　8. 建水县闫把寺小学

　　9. 建水县红田小学

　　10. 建水县过鲊小学

　　11. 建水县安边哨小学

　　（三）重点工作概述

　　认真落实党中央和省、州党委经济工作会精神，落实州委“13611”工作思路，实现教育体育更高质量发展，确保发展成果更多的惠及全县人民，为社会提供更丰富、更优质的教育体育产品与服务。

　　1、开展教育法律法规宣传，加强教育执法力度，切实做好控辍保学工作。

　　2、高度重视农村教育发展，认真落实国家、省、州、县义务教育保障机制改革实施方案。

　　3、严格执行国家课程方案和课程计划，开齐课程，开足课时；落实并完善农村义务教育经费保障机制，切实加强义务教育保障资金的管理工作。

　　4、做好全镇幼儿发展规划，利用闲置校舍改扩建校中园3所（梭罗小学幼儿园、过鲊小学幼儿园、安边哨小学幼儿园），打造龙头示范园（面甸镇中心幼儿园、面甸镇漾田幼儿园），科学引导，不断规范办园行为、提升办园水平。

　　5、加强对教师的履职晋级培训，积极推进教育精准扶贫，提高教育扶贫实效，成立各校资助管理中心，制定贫困生补助措施、家访制度、送教到家制度等。

　　6、实施教育目标管理，加强教育教学工作督导，不断规范办学行为，加强学校常规检查，注重过程管理。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制183人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制181人。在职实有190人，其中： 财政全额保障190人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员121人，其中： 离休 0人，退休 121人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。实有车辆数大于编制车辆数的原因是：本单位需要办理各项业务，路程较远，报车改部门批准同意后保留公务用车1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入36,516,280.10元，其中：一般公共预算拨款收入35,188,360.10元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,327,920.00元。

　　与上年33,052,657.76元对比增加3,463,622.34元，主要原因分析2023年增加了单位自有资金课后服务收费收入1,327,920.00元，且由于实有在职人数比上年增加7人，相应的人员工资、社会保障、住房公积金、卫生医疗经费增加，在职人员正常晋升薪级工资，岗位工资，各项保险、住房公积金缴费基数提高。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入35,188,360.10元，其中:本年收入35,188,360.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,188,360.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年33,052,657.76元对比增加2,135,702.34元，主要原因分析主款增加：由于实有在职人数比上年增加7人，相应的人员工资、社会保障、住房公积金、卫生医疗经费增加；在职人员正常晋升薪级工资，岗位工资，各项保险、住房公积金缴费基数提高。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出36,516,280.10元。财政拨款安排支出35,188,360.10元，其中：基本支出35,188,360.10元，与上年33,040,657.76元对比增加2,147,702.34元，主要原因分析主款增加：由于实有在职人数比上年增加7人，相应的人员工资、社会保障、住房公积金、卫生医疗经费增加，在职人员正常晋升薪级工资，岗位工资，各项保险、住房公积金缴费基数提高；项目支出0元，与上年12,000.00元对比减少12,000.00元，主要原因分析2023年12,000.00元乡镇中心学校公用经费未列入项目支出预算。

　　单位资金支出1,327,920.00元，其中：其他支出1,327,920.00元，与上年0元对比增加1,327,920.00元，主要原因分析2023年增加了课后服务支出预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.205（类）02（款）02（项）小学教育支出24,985,876.37元。（其中：基本支出24,985,876.37元，项目支出0元，用于支付教职工工资。）

　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出122,984.80元。（其中：基本支出122,984.80元，项目支出0元，用于支付单位离退休教职工工资。）

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出3,755,155.36元。（其中：基本支出3,755,155.36元，项目支出0 元，用于支付单位教职工本年度养老保险金。）

　　4.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出145,824.12元。（其中：基本支出145,824.12元，项目支出0元，用于支付单位死亡教职工死亡抚恤金。）

　　5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出1,938,894.04元。（其中：基本支出1,938,894.04元，项目支出0元，用于支付单位教职工医疗保险金。）

　　6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出1,247,180.03 元。（其中：基本支出1,247,180.03元，项目支出0元，用于支付单位教职工医疗保险金。）

　　7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出252,544.78元。（其中：基本支出252,544.78元，项目支出0 元，用于支付单位教职工医疗保险金。）

　　8.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2,739,900.60元。（其中：基本支出2,739,900.60元，项目支出0 元，用于支付单位教职工住保障公积金）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　(二) 按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及政府采购项目0个，政府采购预算总金额为0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县面甸镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71,884.00元，较上年74,108.00元减少2,224.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县面甸镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县面甸镇中心学校2023年公务接待费预算为71,884.00元，较上年74,108.00元减少2,224.00元，下降3%，国内公务接待批次为76次，共计接待1012人次。

　　增减变化原因是公务接待批次和人次减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县面甸镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆。

　　增减变化原因2023年本部门无编制内车辆，按政府会计制度准则要求无运行维护费预算，相关的经费放入其他交通费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县面甸镇中心学校2023年机关运行经费支出为0元，增加0元，增加0%，与上年相比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，建水县面甸镇中心学校资产总额61,953,805.69元，其中，流动资产552,940.71元，固定资产56,280,757.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,120,107.40元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加284,054.00元，其中固定资产增加284,054.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252400436003700111