建水县坡头乡中心学校2023年预算公开

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　　建水县坡头乡中心学校2023年预算公开目录

　　第一部分 建水县坡头乡中心学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县坡头乡中心学校2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县坡头乡中心学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　全面贯彻落实党的教育方针以及国家、省、州、县有关教育的政策和法律、法规、规章，履行学前及小学教育各项教育管理职责，完成教育主管部门和同级党委政府部门下达的工作目标任务，确保学校各项工作的顺利开展，组织实施学校发展规划、校舍维修改造、课程改革、校园安全、德育工作、教师队伍建设、学生资助和营养改善计划等工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置13个内设机构，包括:中心学校1个，完全小学2所：坡头乡民族小学、坡头乡阿西冲小学，办学点8个：坡头乡回兴小学、坡头乡回元小学、坡头乡白沙水小学、 坡头乡西底小学、坡头乡咪的小学、坡头乡渣腊小学、 坡头乡白显小学、坡头乡大石硐小学，2所公办幼儿园：坡头乡中心幼儿园、坡头乡大石硐幼儿园。其中中心校设有:一间校长室;一间书记；一间副校长室;一间教务处、办公室、财务室;一间会议室。

　　（三）重点工作概述

　　1、贯彻党的教育方针及上级教育行政部门的指示和规定，制定全校教学工作计划，建立教学常规和正常的教学秩序，保证教学计划的执行，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

　　2、抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

　　3、贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，健全账务制度，完善学校财务管理。规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

　　4、加强师德建设，认真贯彻落实教育部颁布的中小学教师师德规范，搞好每学期的师德考核工作;

　　5、指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

　　6、加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制133人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制133人。在职实有134人，其中： 财政全额保障134人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 41人，其中： 离休 0人，退休 41人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。实有车辆超编原因为：本单位需要经常到县城办理各种业务，到本乡镇各小学检查、指导各项工作，报车改部门批准同意保留公务用车1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入25,587,104.00元，其中：一般公共预算 24,787,104.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款40,000.00元，其他收入760,000.00元。

　　与上年对比增加2,330,726.63元，主要原因为2023年实有在职人员增加4人，且人均工资提高，同时2023年增加了800,000.00元的非同级财政拨款和其他收入预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 24,787,104.00元，其中:本年收入24,787,104.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,787,104.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加1,530,726.63元，主要原因为2023年实有在职人员增加4人，且人均工资提高。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 25,587,104.00元。财政拨款安排支出24,787,104.00元，其中：基本支出24,787,104.00元，与上年对比增加1,542,726.63元，主要原因为实有在职人员增加4人，且人均工资提高；项目支出0元，与上年对比减少12,000.00元，主要原因为2023年将乡镇中心校年初公用经费12,000.00元改为基本支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、205（类）02（款）02（项）小学教育，预算数为17,675,074.27元，其中人员经费支出17,518,538.71元；公用经费支出156,535.56元。

　　2、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休；预算数16,400.00元，用于退休人员公用支出。

　　3、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数2,658,272.96元，用于单位基本养老保险支出。

　　4、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤预算数209,664.00元，用于职工死亡抚恤。

　　5、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗预算数1,373,396.15元，用于单位基本医疗保险支出。

　　6、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助预算数754,075.80元，用于单位公务员医疗补助支出。

　　7、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出预算数161,179.46元，用于退休公务员医疗补助支出。

　　8、221（类）02（款）01（项）住房公积金预算数1,939,041.36元，用于在职人员住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县坡头乡中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,378.00元，较上年减少1,862.00元，下降4.84%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县坡头乡中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县坡头乡中心学校2023年公务接待费预算为35,378.00元，较上年减少1,862.00元，下降4.84%，国内公务接待批次为9次，共计接待69人次。

　　2023年公务接待费预算减少主要原因为减少接待批次、人数，严格控制公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县坡头乡中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县坡头乡中心学校2023年机关运行经费安排0万元，

　　与上年相比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，建水县坡头乡中心学校资产总额34,685,357.39元，其中，流动资产639,057.21元，固定资产 49,926,100.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程302,300.00元，无形资产50.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2453750.18元，其中固定资产增加1370231.21元。处置房屋建筑物119.54平方米，账面原值129,927.14 元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产29项，账面原值95,244.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入48,725.00元，其中出租资产20平方米，资产出租收入48,725.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252400436003100111