建水县青龙中学2023年预算公开

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　　建水县青龙中学2023年预算公开目录

　　第一部分 建水县青龙中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县青龙中学2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县青龙中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。

　　（2）负责对镇学校教育教学业务的具体管理，对教育教学业务进行管理。

　　（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

　　（4）在县、镇人民政府的领导下实施九年义务教育，扫除新文盲，巩固提高教育成果。

　　（5）按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理。

　　（6）按照上级有关部门的规定，负责对本校义务教育的财务和基建进行管理。

　　（7）按照九年义务教育课程计划开齐课程开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　部门主要工作

　　（1）继续向社会，向师生宣传农村义务教育的经费政策，严格执行上级政策，实行阳光收费，杜绝违规收费现象。

　　（2）认真做好学生的免费教科书、教辅资料以及其他教育资源的发放和使用工作，继续做好在校住宿生中的贫困生的生活费补助工作，使党的惠民政策落实到位。

　　（3）搞好公用经费的预决算工作，做到专款专用，不能用公用经费发放教师津贴和偿还学校的债务，合理开支各项事业发展所需的经费。做到量入为出，收支平衡。

　　（4）合理的使用好公用经费，确保学校资金的使用规范、透明、安全、有效。

　　（5）继续执行季度和年度财务审计，清理制度，每学期末，由学校工会（工会小组）牵头，组织学校分管教务、总务、财务的领导和教师代表参与，对学校的财务使用情况进行清算，清算的结果由学校校长在学期(年)结束时向学校教职工予以报告。

　　（6）认真做好“普九”债务偿还启动工作，制订好应急预案，防止债主过急行为的发生，确保偿还“普九”债务工作的顺利进行。同时要极力控制非“普九”债务，学校债务实行零增长，严格执行年度预算，做到有多少钱，办多少事。

　　（二）机构设置情况

　　我单位共设置9个内设机构，包括：校长室、支部室、政教处、教务处、总务处、财务室、七年级办公室、八年级办公室、九年级办公室，所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　对学校发生的每一笔经费通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在账簿、凭证和报表中，以备随时查阅。我校财务室已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制记账凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规、标准。做到全面、及时、准确的反映账务。

　　认真做好工资管理工作，在工资管理中做到每月按时向教育局计财科上报工资信息；做到按时到各相关部门办理工资审批手续、按时审批每月的乡镇补贴等。

　　做好各项经费的预算、测算、审核、上报工作，做到有预算才支出，无预算支出。规范管理并充分使用教育经费，保障教育教学工作有序进行。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制42人，其中：工勤人员编制1人，事业编制41人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人。

　　离退休人员 8人，其中：退休 8人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入8,635,731.44元，其中：一般公共预算8,200,151.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入 0元，其他收入435,580.00元。

　　与上年8,229,353.45元对比增加406377.99元，主要原因分析2023年工资标准等较有所提高以及新增其他收入，所以收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入8,200,151.44元，其中:本年收入8,200,151.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,200,151.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少29202.01元，主要原因分析2023年在职比上年减少2人，各项工作福利收入相应减少，所以总收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出8,635,731.44元。财政拨款安排支出8,200,151.44元，其中：基本支出8,200,151.44元，与上年对比减少29202.01元，主要原因分析2023年在职比上年减少2人，各项工作福利收入相应减少，所以支出减少；项目支出0元，与上年对比不变。非财政拨款安排支出435,580.00元,其中：基本支出0元，项目支出435,580.00元，与上年对比增加435,580.00元，主要原因分析2023年单位自有资金预算。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.205（类）02（款）基本工资支出2,488,884元。（其中：基本支出2,488,884元，项目支出0元）

　　2.205（类）02（款）津贴补贴支出393,060元。（其中：基本支出393,060元，项目支出0元）

　　3.205（类）02（款）奖金支出207,407元。（其中：基本支出207,407元，项目支出0元）

　　4.205（类）02（款）绩效工资支出2,724,984元。（其中：基本支出2,724,984元，项目支出0元）

　　5.205（类）02（款）其他社会保障缴费支出37,476.94元。（其中：基本支出37,476.94元，项目支出0元）

　　6.208（类）05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出889,800.8元。（其中：基本支出889,800.8元，项目支出0元）

　　7.210（类）11（款）职工基本医疗保险缴费支出464,411.14元。（其中：基本支出464,411.14元，项目支出0元）

　　8.210（类）11（款）公务员医疗补助缴费支出236,109.51元。（其中：基本支出236,109.51元，项目支出0元）

　　9.210（类）11（款）其他社会保障缴费支缴费支出50,723.09元。（其中：基本支出50,723.09元，项目支出0元）

　　10.221（类）02（款）住房公积金支出645,826.92元。（其中：基本支出645,826.92元，项目支出0元）

　　11.208（类）05（款）其他商品和服务支出3,200.00元。（其中：基本支出3,200.00元，项目支出0元）

　　12. 205（类）02（款）工会经费支出48,284.04元。（其中：基本支出48,284.04元，项目支出0元）

　　13.208（类）08（款）生活补助支出9,984.00元。（其中：基本支出9,984.00元，项目支出0元）

　　非财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）02（款）其他普通教育支出435,580.00元。（其中：基本支出0元，项目支出435,580.00元)

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）02（款）03（项）初中教育2023年预算数为5,900,095.98元，用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工伤保险、工会经费支出；

　　2. 208（类）05（款）02（项） 其他商品和服务支出2023年预算数为3,200.00元，用于退休人员公用经费支出；

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为889,800.8元，用于财政负担养老保险金支出；

　　4.208（类）08（款）01（项）生活补助支出2023年预算数为9,984.00元,用于遗属补助人员支出；

　　5.210（类）11（款）02（项）职工基本医疗保险缴费支出2023年预算数为464,411.14元，用于财政负担基本医疗保险支出；

　　6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出2023年预算数为236,109.51元，用于财政负担公务员医疗保险支出；

　　7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为50,723.09元，用于财政负担其他行政事业单位医疗支出；

　　8.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2023年预算数为645,826.92元，用于财政负担住房公积金支出；

　　非财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出2023年预算数为435,580.00元，用于办公费、电费、维修维护费、劳务费、专用材料费、其他商品和服务支出、生活补助、助学金支出；

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本部门无此公开事项

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　本部门无此公开事项

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本部门无此公开事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,300元，较上年减少100元，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　部门2023年公务接待费预算为14,300元，较上年减少100元，下降0.69%，减少的主要原因是：按照三公经费预算每年只减不增原则来预算，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次，所以减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县青龙中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　执行预算绩效申报和评价机制，每次向财政申请下达经费指标时都申报经费绩效目标，年终对经费绩效目标进行评价。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　部门2023年机关运行经费安排37,467.94元，与上年对比减少5,932.06元，是因为调出2人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　建水县青龙中学资产总额13,919,020.76元，其中，流动资产149,803.7元，固定资产13,769,216.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加26,331.16元，其中流动资产增加26,331.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252400436002300111