建水县道路运输管理局2023年预算公开

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　　建水县道路运输管理局2023年预算公开目录

　　第一部分 建水县道路运输管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县道路运输管理局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县道路运输管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行国家、省、州有关道路运输管理工作的法律、法规和政策；监督管理道路运输行业安全生产和服务质量；通过行业管理，保护合法经营及保障道路运输经营户和旅客的正当利益，实现货畅其流，人便于行，建立统一、开放、竞争有序的道路运输市场，促进道路运输业的健康有序发展。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置13个内设机构，包括局长室、副局长室、办公室、财务股、维修管理股、货运管理股、驾培管理股、安全股、稽查办、政策法规宣传股、客运管理股、业务股、稽查队。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　建水县道路运输管理局在县交通运输局和当地政府的领导下，认真贯彻执行国家有关道路运输管理的方针政策，履行“三关一监督”工作职责；针对运输市场的变化情况，在做好源头管理的基础上，加强逐户检查，确保道路运输业的安全生产，强化对运输从业人员的安全学习教育宣传,督促运输企业落实安全主体责任，结合各类运输市场的整治活动，加强横向部门的协调配合；强化道路运输行业管理（客运道路货物运输、机动车维修管理、驾驶培训管理、从业资格证诚信考核和换证、质量信誉考核及营运车辆审验），每月认真开展道路运输隐患排查工作和巡查工作，严厉打击违法经营行为，促进行业有序发展；此外，建水县道路运输管理局按照省、州、县的安排部署，积极做好疫情防控常态下的工作，维护建水县运输市场和谐稳定发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员19人，其中： 离休0人，退休19人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入4,580,745.36元，其中：一般公共预算4,380,745.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000.00元。

　　与上年对比部门财务总收入增加526,244.01元，其中：一般公共预算增加526,244.01元，主要原因是在职人员工资调增，增加单位自有资金项目。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入4,380,745.36元，其中:本年收入4,380,745.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,380,745.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比部门财务总收入增加326,244.01元，其中：一般公共预算增加326,244.01元，主要原因为在职人员工资调增。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出4,580,745.36元。财政拨款安排支出4,380,745.36元，其中：基本支出4,380,745.36元，与上年对比增加326,244.01元，主要原因为在职人员工资调增；项目支出0元，与上年对比无增减。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

　　1、214（类）01（款）12（项）公路运输管理2023年预算数为3,283,951.72元，用于道路运输管理局人员工资福利支出2,979,086元，公用经费支出48,000.00元，公务交通补贴216,000.00元，公务用车运行维护费20,000.00元，工会经费20,865.72元。

　　2、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2023年预算数为5,60.00元，用于退休公用经费支出。

　　3、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2023年预算为2,000.00元，用于退休公用经费支出。

　　4、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算为436,410.56元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　5、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出2023年预算为191,403.53元，用于行政单位基本医疗保险支出。

　　6、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2023年预算为149,754.62元，用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

　　7、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算为25,542.77元，用于医疗大病保险支出。

　　8、221（类）02（款）01（项）住房公积金2023年预算数为286,082.76元，用于行政事业单位住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算4,000.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县道路运输管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24,463.00元，较上年减少757.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县道路运输管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县道路运输管理局2023年公务接待费预算为3,000.00元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

　　增减变化原因为根据财政过紧日子要求厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县道路运输管理局2023年公务用车购置及运行维护费为21,463.00元，较上年减少757.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费21,463.00元，较上年减少757.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因为根据财政过紧日子要求厉行节约。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县道路运输管理局2023年机关运行经费安排332,865.72元，与上年对比增加4,679.04元，主要原因分析职工工资调增相应工会经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，建水县道路运输管理局资产总额8,099,644.84元，其中，流动资产118,963.08元，固定资产7,980,680.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,586,741.00元，其中固定资产减少1,586,741.00元。处置房屋建筑物519.69平方米，账面原值1,586,741.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2,523,353.99元；资产使用收入103,193.82元，其中出租资产395.62平方米，资产出租收入103,193.82元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

　　监督索引号53252400734800300111