建水县供销社2023年预算公开

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　　建水县供销社2023年预算公开目录

　　第一部分 建水县供销社2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县供销社2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县供销社2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　建水县供销社是属于参照公务员管理的机关事业单位，按照政府授权行使相关职能。负责研究制定我县供销合作社的发展战略和规划，并指导社属企业的改革和发展。

　　（二）机构设置情况

　　建水县供销合作社联合社内设3个职能股（室），包括办公室、会统物价股、综合股。

　　（三）重点工作概述

　　按照县委、县政府的部署要求，围绕总社提出的“夯基建社、服务立社、以企兴社”要求，围绕“全面实现乡村振兴”目标任务，自觉把深入学习贯彻党的二十大精神特别是关于全面实现乡村振兴、农业农村优先发展等决策部署与建水县供销社系统综合改革、产业建设、项目建设等重点工作贯通起来、融合推进，持续深化供销系统综合改革，巩固拓展改革成果，切实提升全县供销社系统工作在乡村振兴工作的“贡献率”和“辨识度”，推动全县供销合作社事业取得新成效、迈上新台阶。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员36人，其中： 离休1人，退休35人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入3,347,288.22元，其中：一般公共预算3,347,288.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　2023年部门财务总收入与上年对比，比上年3,452,211.15元减少104,922.93元，减少3%。主要原因是在职人员退休1人，在职人员减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入3,347,288.22元，其中:本年收入3,347,288.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,347,288.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年3,452,211.15元减少104,922.93元，减少3%。主要原因是在职人员退休1人，在职人员减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出3,347,288.22元。财政拨款安排支出 3,347,288.22元，其中：基本支出3,347,288.22元，与上年对比减少74,922.93元，主要原因是机关在职人员减少，工资、津补贴及公用经费减少；项目支出0元，与上年对比减少30,000.00元，主要原因是今年工作经费减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　（一）208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2023年部门预算数为179,396.00元，用于离休人员工资待遇和离退休人员公用经费支出。

　　（二）208（类）05（款）05（项）机关事业单位养老保险缴费支出2023年部门预算数为295,869.76元，用于机关在职人员单位养老保险缴费支出。

　　（三）208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2023年部门预算数为39,936.00元，用于单位退休人员遗属生活补助支出。

　　（四）210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2023年部门预算数为181,337.27元，用于机关在职人员单位基本医疗保险缴费支出和离休人员医疗费补助支出。

　　（五）210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2023年部门预算数为174,147.34元，用于机关在职人员和退休人员医疗补助缴费支出。

　　（六）210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年部门预算数为25,402.97元，用于机关在职人员和退休人员大病医疗保险缴费支出。

　　（七）216（类）02（款）01（项）行政运行2023年部门预算数为2,242,442.32元，用于机关在职人员基本工资、津补贴、奖金、工会经费、公务交通补贴、工伤保险缴费、办公费、老干部党组织班子成员工作补贴等费用支出。

　　（八）221（类）02（款）01（项）住房公积金2023年部门预算数为208,756.56元，用于机关在职人员住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县供销社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22,000.00元，与上年相同，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县供销社2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。建水县供销社多年来没有因公出国（境）费，主要原因是单位业务范围不涉及出国出境事项。

　　（二）公务接待费

　　建水县供销社2023年公务接待费预算为22,000.00元，与上年相同。国内公务接待批次为12次，共计接待180人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县供销社2023年公务用车购置及运行维护费为0元，其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与2022年公务用车购置及运行维护费比较没有变化。建水县供销社2022年与2023年无公务用车购置及运行维护费主要原因是没有公务用车编制。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县供销社2023年机关运行经费安排210,276.32元，与上年对比减少5,056.04元，主要原因是在职人员和退休人员公用经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，建水县供销社资产总额1,710,529.95元，其中，流动资产883,266.42元，固定资产827,263.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加851,894.75元，其中固定资产减少29,532.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252403300100111