建水县国有资产监督管理局部门2024年预算公开

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建水县国有资产监督管理局部门2024年预算公开目录

第一部分 建水县国有资产监督管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县国有资产监督管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县国有资产监督管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责制定行政事业单位、国有企业单位国有资产管理规章制度，按照规定管理县级国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

2.根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管县属企业（含金融类企业）的国有资产；依法对全县企业国有资产管理工作进行指导和监督；负责组织所监管企业上缴国有资本收益；参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

3.负责管理会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度。

4.负责制定财政资金绩效评价有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价，组织开展县级财政绩效评价工作。

5.监督检查财税法规、政策的执行情况，推进内控制度建设，反映财政管理中的重大问题。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，国有资产管理科。建水县国有资产监督管理局是县人民政府工作部门，为正科级，无独立法人，建水县财政局加挂建水县国有资产监督管理局,所属单位0个。

1.负责拟订全县行政事业性国有资产管理制度和办法；负责全县行政事业单位资产管理信息系统的组织实施和维护管理工作，建立全县国有资产数据库；负责组织全县行政事业性国有资产报告的编报工作；负责建立和完善资产配置标准体系，制订县级行政事业单位优化资产配置政策和资产配置标准，配合部门预算编制，对县级单位资产购置经费预算进行审核；承担县级行政事业性国有资产监管工作；承担县级行政事业单位经营性国有资产管理改革相关工作；负责罚没物资处置管理工作。

2.负责国有企业资本运营管理工作；负责管理国有企业政策法规和规划发展；负责县属国有企业党组织建设和党员教育、管理等工作；依据国有企业绩效评价指标体系，综合考核所监管企业的经营业绩工作，审核认定国有资产保值增值结果，并提出评价意见；承担除县属金融企业以外的国有企业资产管理有关工作；编制国有资本经营预算；承担资产评估行政监管工作；负责组织全县国有企业资产报表的编报工作。

3.做好国有企业办中小学及职教幼教退休教师生活待遇补助资金和国有企业退休人员社会化管理资金发放工作及国有企业退休人员管理服务工作。积极筹措资金，确保补助资金及时到位，将国家对国有企业退休职工的优惠政策落到实处。维护社会和企业职工稳定。

（三）重点工作概述

1.负责拟订全县行政事业性国有资产管理制度和办法；负责全县行政事业单位资产管理信息系统的组织实施和维护管理工作，建立全县国有资产数据库；负责组织全县行政事业性国有资产报告的编报工作；负责建立和完善资产配置标准体系，制订县级行政事业单位优化资产配置政策和资产配置标准，配合部门预算编制，对县级单位资产购置经费预算进行审核；承担县级行政事业性国有资产监管工作；承担县级行政事业单位经营性国有资产管理改革相关工作；负责罚没物资处置管理工作。

2.负责国有企业资本运营管理工作；负责管理国有企业政策法规和规划发展；负责县属国有企业党组织建设和党员教育、管理等工作；依据国有企业绩效评价指标体系，综合考核所监管企业的经营业绩工作，审核认定国有资产保值增值结果，并提出评价意见；承担除县属金融企业以外的国有企业资产管理有关工作；编制国有资本经营预算；承担资产评估行政监管工作；负责组织全县国有企业资产报表的编报工作。

3.做好国有企业办中小学及职教幼教退休教师生活待遇补助资金和国有企业退休人员社会化管理资金发放工作及国有企业退休人员管理服务工作。积极筹措资金，确保补助资金及时到位，将国家对国有企业退休职工的优惠政策落到实处。维护社会和企业职工稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

无编制无人的原因是：建水县国有资产监督管理局是县人民政府工作部门，为正科级，无独立法人，建水县财政局加挂建水县国有资产监督管理局。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入57,740,900元，其中：一般公共预算57,000,000元，政府性基金0元，国有资本经营收益740,900元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加57,196,700元,增长10510.24%，主要原因分析：本年比上年新增加了国有资本经营预算740,009元、公司注册资本金预算57,000,000元。减少了县级垫付省级补助资金预算5442,00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入57,740,900元，其中:本年收入57,740,900元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57,000,000元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款740,900元。

与上年对比增加57,196,700元,增长10510.24%，主要原因分析：本年比上年新增加了国有资本预算740,900元、公司注册资本金预算57,000,000元。减少了县级垫付省级补助资金预算544,200元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出57,740,900元,财政拨款安排支出57,740,900元，其中：基本支出0元，与上年对比无变动，主要原因分析无变动；项目支出57,740,900元，与上年对比增加57,196,700元增长10510.24%，主要原因分析：本年比上年新增加了国有资本经营预算740,900元、公司注册资本金预算57,000,000元。减少了县级垫付省级补助资金预算544,200元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于拨付公司注册资本金、国有企业退休人员社会化管理经费。

1.212（类）99（款）99（项）其他城乡社区支出2024年预算数为57,000,000元，主要用于拨付公司注册资本金；

2.223（类）01（款）05（项）国有企业退休人员社会化管理补助支出2024年预算数为740,900元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；

五、对下专项转移支付情况

1.208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出2024年预算数为287,700元，省级资金280,000元、州级补助资金7,700元，主要用于国有企业办中小学及职教幼教退休教师生活待遇补助资金支出；

2.223（类）01（款）05（项）国有企业退休人员社会化管理补助支出2024年预算数为740,900元，中央补助资金主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；

与上年对比无变化。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县国有资产监督管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县国有资产监督管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化，原因为：本单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）公务接待费

建水县国有资产监督管理局2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年相比无变化，原因为：本单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县国有资产监督管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.积极筹措资金，确保补助资金及时到位，将国家对国有企业退休职工的优惠政策落到实处。

2.资金使用方向为对个人的补助，即按照《教师法》等规定，实现同岗同酬，使国有企业职教幼教退休教师与政府办职教幼教同等退休教师的待遇一致。

3.由企业对所办职教幼教退休教师身份进行审核，提出国有企业职教幼教退休教师人员名单，并经当地同级国有资产、教育、人力资源和社会保障厅审批后，对符合条件的退休教师比照当地政府办职教幼教同类人员退休金标准，测算其所应享受的待遇标准，由各地方财政安排资金及时兑现。

4.资金使用方向为对退休教师个人的补助，确保当地社会和企业职工稳定，维护企业退休职工的合法权益。退休教师满意率大于80%。

5.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。

6.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比列达到100%。

7、公司组织架构健全、经营业绩稳定、主营业务突出，经营绩效逐步提升，市场竞争力不断增强。

8、按照县委、县政府工作安排和决策部署，负责或参与全县重大项目建设、重要事项决策、重点事业布局，推动对等重点领域建设，推进大数据智能产业、大健康产业、大生态文明建设，成为推动县域经济社会持续发展的重要力量。

9.国有企业综合满意度大于等于85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县国有资产监督管理局2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。原因是无独立法人，建水县国有资产监督管理局加挂在建水县财政局下面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县国有资产监督管理局资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252403600100111