建水县青云中学2024年预算公开

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建水县青云中学2024年预算公开目录

第一部分 建水县青云中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县青云中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县青云中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

青云中学是一所乡镇初级中学，承担着建水县临安镇东坝片区初中义务教育普及工作任务，并向高一级学校输送合格初中毕业生。学校财务工作为教育教学服务。学校在教育教学工作中承担并履行如下职责：贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育；依法制定学校章程，并按照章程自主管理学校；配合镇人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；制定学校发展规划，并抓好组织实施和落实工作；按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；依法制定本校教职工聘任办法并对教职工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教职工；科学合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干预；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德育处、团总支、工会、总务处、少先队。所属单位1个。分别是：

1.建水县青云中学

（三）重点工作概述

2024年，建水县青云中学继续承担临安镇东坝片区的初中义务教育普及任务，将本乡镇东坝片区所有小学毕业生作为本校招生对象，学校在上级主管部门的领导下，按时按量完成各种教育教学工作任务，完成主管部门确定的教育目标工作任务。学校财务为教育教学服务，学校预算经费主要由人员经费及公用经费构成。学校经费在保学校运转的同时，以促进学校发展为目的，经费使用本着“量入为出”的原则，杜绝超预算开支。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制154人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制154人。在职实有155人，其中：财政全额保障155人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，实有车辆大于编制车辆的原因是本单位需要办理各项业务，路程较远，报车改部门批准同意后保留公务用车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入32,578,504.95元，其中：一般公共预算30,803,504.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,775,000.00元。

青云中学2024年财政拨款收支总预算30,803,504.95元。

财政拨款预算总收入为30,803,504.95元，其中：一般公共预算收入30,803,504.95元，占总收入的94.55%；2023年财政拨款预算总收入为29,396,395.54元，与上年对比增加1,407,109.41元，增加5.03%，主要增加原因是调入11人，增加工资福利、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入30,803,504.95元，其中:本年收入30,803,504.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,803,504.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

青云中学2024年财政拨款收支总预算30,803,504.95元。

财政拨款预算总收入为30,803,504.95元，其中：一般公共预算收入30,803,504.95元，占总收入的94.55%；2023年财政拨款预算总收入为29,396,395.54元，与上年对比增加1,407,109.41元，增加5.03%，主要增加原因是调入11人，增加工资福利、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出32,578,504.95元。财政拨款安排支出30,803,504.95元，其中：基本支出30,803,504.95元，与上年29,396,395.54元对比增加1,407,109.41元，主要原因是1、社会保障和就业支出比上年增加142,256.56元，原因是养老保险基数中奖励性绩效工资调增副度大，导致计提金额增加；2、卫生健康支出比上年增加263,688.26元，原因是在职人员调整了基本工资标准，相应计提金额增加；3、住房保障支出比上年增加101,171.28元，原因是住房公积金基数中新增统筹提高的事业单位绩效工资和基本工资调增，导致计提金额增加。4、由于老师调入11人教育支出比上年增加899,993.31元;项目支出1775,000.00元，与上年对比增加80,000元，主要原因是今年增加了课后服务资金项目的收入和支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205（类）02（款）03（项）初中教育2024年预算数为21,923,262.86元，用于在职人员工资福利支出21,743,786.3元，工会费等商品服务支出179,476.56元；

2. 208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休2024年预算数为24,550.00元，用于离退休人员公用经费24,550.00元；

3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出3,305,195.52元，用于单位负担养老保险缴费支出。

4.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出69.8888.00元，用于遗属补助支出。

5.210（类）11（款）02（项）行政事业单位医疗缴费支出1,728,549.05元，用于事业单位医疗缴费支出。

6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助缴费支出1,147,338.01元，用于公务员医疗补助缴费支出。

7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗缴费支出204,881.83元，用于其他行政事业单位医疗（大病医保）缴费支出。

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金缴费支出2,399,839.68元，用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出30,803,504.95元，项目支出1,775,000元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出9,285,696.00元。（其中：基本支出8,895,384.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出1,520,880.00元。（其中：基本支出1,520,880.00元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金（一个月基本工资额度）773,808.00元，其中基本支出773,808.00元。

4.301（类）07（款）绩效工资10,008,000.00元，其中基本支出10,008,000.00元。

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费3,305,195.52元，其中基本支出3,305,195.52元。

6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费1,728,549.05元，其中基本支出1,651,605.99元。

7.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费807,733.20元，其中基本支出807,733.20元。

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费123,944.83元，其中基本支出123,944.83元。

9.301（类）13（款）住房公积金2,399,839.68元，其中基本支出2,399,839.68元。

10.301（类）12（款）其他社会保障缴费144,602.30元，其中基本支出144,602.30元。

11.302（类）01（款）办公费169,888.00元，（其中：基本支出69,888.00元，项目支出100,000.00元）。

12.302（类）18（款）专用材料费15,000.00元，（其中：基本支出0元，项目支出15,000.00元）。

13.302（类）26（款）劳务费1,480,000.00元，（其中：基本支出0元，项目支出1,480,000.00元）。

14.302（类）28（款）工会经费179,476.56元，其中基本支出179,476.56元。

15.303（类）05（款）生活补助支出140,688.00元。（其中：基本支出80,688.00元，项目支出60,000.00元）。

16.303（类）08（款）助学金支出60,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出60,000.00元）。

17.310（类）02（款）办公设备购置支出60,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出60,000.00元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

(二)按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及政府采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元.

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

青云中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,780.00元，较上年减少10元，下降0.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

青云中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因主要是无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

青云中学2024年公务接待费预算为6780元，较上年减少10元，下降0.15%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因，青云中学2024年没有发生公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

青云中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费0元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要原因是公务用车费用列入其他交通费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

执行预算绩效申报和评价机制，每次向财政申请下达经费指标时都申报经费绩效目标，年终对经费绩效目标进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县青云中学2024年机关运行经费支出0元，增加0元，增加0%。与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青云中学资产总额53,588,973.15元，其中，流动资产951,675.12元，固定资产52,637,298.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,850.492.52元，其中固定资产增加3,850.492.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53252400436002800111