建水县官厅镇中心学校2024年预算公开

监督索引号53252400436001000000

建水县官厅镇中心学校2024年预算公开目录

第一部分 建水县官厅镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县官厅镇中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县官厅镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展、小学学历教育及相关社会服务，严格执行国家规定的“三定”方案；狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。指导和协调各校园教学工作，促进义务教育均衡发展，做好空辍保学，教育扶贫工作；为学龄前儿童提供保教服务。抓好校园安全工作，确保“平安校园”。

（二）机构设置情况

我部门共设置7内设机构，包括：官厅中心校财务室、官厅中心校教研室、官厅中心校行政办公室、官厅中心校校长室、官厅中心校书记室、官厅中心校工会办公室、官厅中心校基建办公室。所属单位11个（其中1个独立核算单位，10个非独立核算单位），分别是：

1. 建水县官厅镇中心学校（包括中心幼儿园、庄田幼儿园）独立核算单位

2. 建水县官厅小学

3. 建水县板井小学

4. 建水县谢租小学

5. 建水县龙潭小学

6. 建水县车家小学

7. 建水县玛朗小学

8. 建水县牛滚塘小学

9. 建水县苍台小学

10. 建水县磨玉小学

11. 建水县团脑小学

（三）重点工作概述

1、开展教育法律法规宣传，加强教育执法力度，切实做好控辍保学工作。

2、高度重视农村教育发展，认真落实国家、省、州、县义务教育保障机制改革实施方案。

3、严格执行国家课程方案和课程 计划，开齐课程，开足课时；落实并完善农村义务教育经费保障机制，切实加强义务教育保障资金的管理工作。

4、加强对教师的履职晋级培训，积极推进教育精准扶贫，提高教育扶贫实效，建立贫困生求助措施、家访制度、送教到家制度等相关的措施。

5、实施教育目标管理，加强教育教学工作督导，不断规范办学行为，加强学校常规检查，注重过程管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位11个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制184人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制183人。在职实有166人，其中：财政全额保障166人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员102人，其中：离休0人，退休102人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编2辆。实有车辆大于编制车辆的原因是本单位需要办理各项业务，路途较远，报车改部门批准同意后，保留公务用车2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入31，748，894.11元，其中：一般公共预算30，328，894.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1，420，000元。

与上年对比：一般公共预算收入减少1，647，040.47元，主要原因分析：本年度教职工人数减少12人，故相应的工资，社保缴费，住房公积金，医疗保险都相应减少；其他收入增加20，000元，主要原因分析为：课后服务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入30，328，894.11元，其中:本年收入30，328，894.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30，328，894.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算收入减少1，647，040.47元，主要原因分析：本年度教职工人数减少12人，故相应的工资，社保缴费，住房公积金，医疗保险都相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 31，748，894.11元。财政拨款安排支出30，328，894.11元，其中：基本支出30，328，894.11元，与上年对比减少1，647，040.47，主要原因分析预算人员经费中今年的人员较上年减少12人,工资发放减少,社保缴费，住房公积金，医疗保险都相应减少，项目支出为0元。单位自有资金其他支出1，420，000元，与上年对比增加20，000元，主要原因分析是今年增加课后服务费预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员工资、社会保障、卫生健康、住房保障支出。情况如下：

1.301（类）01（款）基本工资支出8,566,728.00元。（其中：基本支出8,566,728.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出1,574,652.00元。（其中：基本支出1,574,652.00元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出713,894.00元。（其中：基本支出713,894.00元，项目支出0元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出10,272,756.00元。（其中：基本支出10,272,756.00元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险支出3,221,046.08元。（其中：基本支出3,221,046.08元，项目支出0元）

6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴支出1,656,896.93元。（其中：基本支出1,656,896.93元，项目支出0元）

7.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费支出1,194,250.90元。（其中：基本支出1,194,250.90元，项目支出0元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出367,280.00元。（其中：基本支出367,280.00元，项目支出0元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出2,352,218.16元。（其中：基本支出2,352,218.16元，项目支出0元）

10.302（类）01（款）商品服务支出办公费112,000.00元。（其中：基本支出12，000元，项目支出100,000.00元）

11.302（类）18（款）商品服务支出专用材料费150，000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出150，000.00元）

12.302（类）26（款）商品服务支出劳务费1，050，000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出1，050，000.00元）

13.302（类）28（款）商品服务支出工会费175，200.84元。（其中：基本支出175，200.84元，项目支出0元）

14.302（类）（款）其他商品服务支出53，800.00元。（其中：基本支出43，800.00元，项目支出10，000.00元）

15.303（类）02（款）个人和家庭补助支出退休费49，723.20元。（其中：基本支出49，723.20元，项目支出0元）

16.303（类）05（款）个人和家庭补助支出生活补助费158，448.00元。（其中：基本支出128，448.00元，项目支出30，000.00元）

17.303（类）08（款）个人和家庭补助支出助学金10，000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出10，000.00元）

18.310（类）02（款）资本性支出办公设备购置70，000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出70，000.00元）

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县官厅镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29，000.00元，较上年减少1，000.0元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县官厅镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县官厅镇中心学校2024年公务接待费预算为29，000.00元，较上年减少1，000.00元，下降3.33%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因为：厉行节约，公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县官厅镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

建水县官厅镇中心学校2024年的重点项目是学生课后服务，根据建发改价[2022]4号文件《关于建水县义务教育阶段收取课后服务费相关事项的通知》，课后服务费收费纳入单位自有资金安排项目管理，我校按320元/生每学期的标准收取课后服务费，以拓展学生学习空间、 推进素质教育、 落实立德树人为根本任务， 满足家长接送便利和学生巩固学习成果需求， 促进学生身心健康发展。并结合当地办学实际与特色，创造条件，创新模式，强化学校育人主阵地作用，确保实现义务教育学校课后服务全覆盖，并努力实现有需求的学生全覆盖。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县官厅镇中心学校资产总额86，838，586.41元，其中，流动资产80，037.62元，固定资产85，831，548.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程927，000元，无形资产,0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3，108，591.64.00元，其中固定资产增加3715452.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入7，454.93元，其中出租资产581平方米，资产出租收入7，454.93元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400436001000111