云南省建水县第二中学2024年预算公开

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云南省建水县第二中学2024年预算公开目录

第一部分云南省建水县第二中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省建水县第二中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省建水县第二中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案。实施高中学历教育及初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育，初中学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：书记室、校长室、副书记室、副校长室、教务处、政教处、总务处、党政办、工会、团委、教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

做好2024年春季学期开学工作，中高考百日誓师工作，及2024年初高中招生工作，中、高考工作，单招及初高中学业水平考试、州统测、省统测工作。

今年是建水二中申报“绿美校园”审核，申报“一级三等”学校审核，申报红河州“关心关爱留守儿童”示范校审核，申报建水县安全管理示范校审核，做好相关申报审核工作。

做好学生安全教育及生生、师生、师师间的矛盾纠纷排查工作，家访工作，特殊学生及特异体质学生登记工作，做好导师制工作，规划劳动基地。校园设施安全，包括水电检查检修维护工作，做好后勤、食堂、师生服务部服务工作。

固定、适时开展相关活动，如：每月的应急疏散演练，

学生夏季球类运动会，教师系统信息的更新，教职工运动会，

防溺水、交通安全主题班会，“ 5.31”世界无烟日教育宣传，中高考志愿填报，“6.26”国际禁毒日、禁毒防艾宣传教育，评选表彰“德育优秀生、三好学生、优干”干部，收各类工作总结，食堂从业人员每月食品安全培训，期末致家长一封信，假期安全教育，组织学生安全文明离校，开展好“三八”节、学生艺体节活动，做好教职工表彰工作，做好一年两次的蓄水池清洗，四次的水质监测工作，教职工慰问、退休相关手续办理工作。

财务工作中严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中小学财务制度》及各项财经纪律，合理运用资金，坚持严谨、节约、规范的管理原则，加强教育经费、专项资金管理，健全学校内部控制制度，提高资金使用效益；严格执行政府采购制度；加强资产、物资管理，有完善的物资采购、领用制度并认真实施。资产处置均经过资产管理部门审批。无违反财经纪律的事项发生。严格执行收费公示制度，无以任何名义的另行收费。认真做好初中和普通高中及高等院校学生资助政策宣传，建立贫困家庭学生档案和家庭经济困难学生的各项资助申请、认定、公示和发放工作。

全面做好预算、决算工作，确保学校教育教学工作正常发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制203人，其中：行政编制0人，工勤人员编制13人，事业编制190人。在职实有194人，其中：财政全额保障194人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编2辆（超编原因：车改时学校保留车辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入40,044,880.83元，其中：一般公共预算37,734,880.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入1,500,000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入810,000元。

与上年对比财务总收入减少了3,415,750.27元，主要原因分析如下：

1、2023年财务总收入43,460,631.1，其中：一般公共预算拨款收入 42,645,631.1元,其他收入815,000元,单位自有资金纳入预算管理,项目资金预算指标增加。

2、在职教职工较上年减少了31人，教体局专项抽调28人，退休3人，2024年在职实有194人，2023年在职实有225人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入37,734,880.83元，其中:本年收

入37,734,880.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37,734,880.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比:2023年一般公共预算财政拨款收入42,645,631.1元,2024一般公共预算财政拨款收入37,734,880.83元,比上年减少4,910,750.27元,主要原因分析如下：

2023年教育支出30,629,370.78元，社会保障和就业支出4,710,688.16元，死亡抚恤69,888元，卫生健康支出3,957,803.64元，住房保障支出3,347,768.52元。

2024年由于财政全额保障人员减少，导致财务收支相对减少，其中：教育支出27,002,595.1元,社会保障和就业支出4,177,752.48元,死亡抚恤79,872元,卫生健康支出3,602,155.13元,住房保障支出2952378.12元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出40,044,880.83元。一般公共预算财政拨款支出37,734,880.83元，其中：基本支出37,734,880.83元，与上年对比减少了4,910,750.27元,，主要原因分析：2024年由于财政全额保障人员减少，导致各项财务收支相对减少；项目支出0元。非一般公共预算财政拨款支出2,310,000元，其中财政专户管理项目支出1,500,000元，与上年对比增加1,500,000元，主要原因是上年财政专户管理资金未纳入项目支出预算；其它支出810,000元，与上年对比减少5,000元，主要原因是其它收入资金预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出:

1、205（类）02（款）03（项）初中教育 2024年预算数13,576,011.1元，用于教职工工资福利，工会经费支出；

2、205（类）02（款）04（项）高中教育2024年预算数13,417,944元，用于教职工工资福利，工会经费支出；

3、205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出2024年预算数8,640元，用于退休老干部党组织书记工作补贴和党组织委员工作补贴；

4、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数4,177,752.48元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2024年预算数2,115,085.16元，用于事业单位医疗缴费支出；

6、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2024年预算数1,231,698.95元，用于公务员医疗补助支出；

7、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗2024年预算数255,371.02元，用于其他行政事业单位医疗支出；

8、221（类）02（款）01（项）住房公积金2024年预算数2,952,378.12元，用于住房公积金支出；

9、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2024年预算数79,872元，用于遗属生活困难补助支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省建水县第二中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000元，与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

云南省建水县第二中学2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省建水县第二中学2024年公务接待费预算为50,000元，

与上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省建水县第二中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发

展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省建水县第二中学是全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省建水县第二中学资产总额

68,536,243.92元，其中，流动资产3,241,220.48元，固定资产65,295,023.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少141,072.29元，其中固定资产增加9,990元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产130平方米，资产出租收入12,629.52元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400436000400111