建水县坡头乡中心学校2024年预算公开

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建水县坡头乡中心学校2024年预算公开目录

第一部分 建水县坡头乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分建水县坡头乡中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县坡头乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻落实党的教育方针以及国家、省、州、县有关教育的政策和法律、法规、规章，履行学前及小学教育各项教育管理职责，完成教育主管部门和同级党委政府部门下达的工作目标任务，确保学校各项工作的顺利开展，组织实施学校发展规划、校舍维修改造、课程改革、校园安全、德育工作、教师队伍建设、学生资助和营养改善计划等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括:党建办、办公室、教研室、财务室、安保办。

所属单位13个，分别是:

1. 1个中心学校，为建水县坡头乡中心学校（独立核算单位）；

2. 2所完全小学：分别为建水县坡头乡民族小学、建水县坡头乡阿西冲小学（非独立核算单位）；

3. 8个办学点：分别为建水县坡头乡回兴小学、建水县坡头乡回元小学、建水县坡头乡白沙水小学、建水县坡头乡西底小学、建水县坡头乡咪的小学、建水县坡头乡渣腊小学、建水县坡头乡白显小学、建水县坡头乡大石硐小学（非独立核算单位），

4. 2所公办幼儿园：分别为建水县坡头乡中心幼儿园、建水县坡头乡大石硐幼儿园（非独立核算单位）。

（三）重点工作概述

1、贯彻党的教育方针及上级教育行政部门的指示和规定，制定全校教学工作计划，建立教学常规和正常的教学秩序，保证教学计划的执行，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

2、抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

3、贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，健全账务制度，完善学校财务管理。规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

4、加强师德建设，认真贯彻落实教育部颁布的中小学教师师德规范，搞好每学期的师德考核工作;

5、指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

6、加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制118人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制118人。在职实有127人，其中：财政全额保障127人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。实有车辆超编原因为：本单位需要经常到县城办理各种业务，到本乡镇各小学检查、指导各项工作，报车改部门批准同意保留公务用车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入23,419,392.36元，其中：一般公共预算22,764,392.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入655,000.00元。

与上年对比减少2,167,711.64元，主要原因为在职人员减少7人，对应的工资福利支出减少，同时因学生减少，列入其他收入的课后服务费也相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入22,764,392.36元，其中:本年收入22,764,392.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,764,392.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2,022,711.64元，主要原因主要原因为在职人员减少7人，对应的工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出23,419,392.36元。财政拨款安排支出22,764,392.36元，其中：基本支出22,764,392.36元，与上年对比减少2,022,711.64元，主要原因主要原因为在职人员减少7人，对应的工资福利支出减少；项目支出0元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、205（类）02（款）02（项）小学教育，预算数16,122,785.21元，其中人员经费支出15,978,722.33元；公用经费支出144,062.88元。
2、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休，预算数18,400.00元，用于退休人员公用支出。
3、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数2,424,396.00元，用于单位基本养老保险支出。

4、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤预算数249,600.00元，用于职工死亡抚恤。
5、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗预算数1,259,768.67元，用于单位基本医疗保险支出。
6、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助预算数763,676.95元，用于单位公务员医疗补助支出。
7、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出预算数155,820.85元，用于退休公务员医疗补助支出。
8、221（类）02（款）01（项）住房公积金预算数1,769,944.68元，用于在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县坡头乡中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34,000.00元，较上年较上年减少1,378.00元，下降3.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县坡头乡中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

（二）公务接待费

建水县坡头乡中心学校2024年公务接待费预算为22,000.00元，较上年减少13,378.00元，下降37.81%，国内公务接待批次为12次，共计接待92人次。

2024年公务接待费预算减少主要原因为严格控制公务接待费用且将部分公务接待费调为公务用车运行维护费。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县坡头乡中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年增加12,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年增加12,000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费增加原因为：本部门无编制内车辆，按政府会计制度准则要求无运行维护费，该数据增加原因为2024年度部门预算对公务用车运行维护费做了适当的调增。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县坡头乡中心学校2024年机关运行经费安排0元，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县坡头乡中心学校资产总额资产总额55,064,193.52元，其中，流动资产283,204.93元，固定资产54,780,938.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产50.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,196,685.38元，其中固定资产增加4,854,837.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入29,235.00元，其中出租资产20平方米，资产出租收入29,235.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400436003100111