建水县供销社2024年预算公开

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建水县供销社2024年预算公开目录

第一部分 建水县供销社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县供销社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县供销社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

从全县农村经济发展的需要、从建立社会主义市场经济体制

的要求、从供销合作社自身改革的需要出发，紧紧围绕把供销合作社真正办成农民的合作经济组织这个目标，以理顺组织体制，抓好开放办社，强化服务功能，搞活商品流通，增加农民收入，发展农村经济为重点，使供销合作社真正成为农服务的合作经济组织，真正成为党和政府与农民密切联系的桥梁，成为千家万户的小农生产与千变万化的大市场紧密链接的纽带。

1.宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。

2.引导、组织和管理全县农村合作经济组织和全县农村流通工作，为农村各种生产和流通组织提供政策咨询、商品信息等综合服务，促进全县农村合作经济的发展。

3.根据建水县经济和社会发展战略，研究制定全县农村合作经济和供销合作社的发展规划，指导全县农村合作经济组织和供销合作社的改革和发展工作。

4.加强农村社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营。

5.协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民和各级供销合作社的合法权益。

6.实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织或个人入社，拓展合作领域和服务范围，发挥合作组织的群体、联合优势。

7.按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导下级社做好企业内部管理，提高经济效益的各项工作。

8.切实抓好全县供销系统人才培养，为下级社和广大农村培养大批合格的经营管理人才，进行经常性的干部职工教育培训，不断提高职工队伍的整体素质。

9.管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共有内设机构5个，分别是：办公室、人事财务科、社有资产运营管理科、合作指导与经济发展科、监事会办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

县供销社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，认真贯彻中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于供销合作社工作的重要指示批示精神，聚焦省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路、县委“多维融入、两城协同、三产融合、城乡共兴”工作思路，学习运用“千万工程”经验，紧紧围绕服务“三农”工作大局，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧扣州供销联社下达的年度指标任务，提信心、抓项目、建产业、增实力，持续深化综合改革，稳步推进“供销记忆”项目，创新拓展对外出口贸易和电子商务等新兴产业，实现供销经济质的有效提升和量的合理增长，稳步推动建水供销合作事业高质量高水平发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休1人，退休36人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2740867.05元，其中：一般公共预算2740867.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2024年部门财务总收入与上年对比，比上年3,347,288.22元减少606421.17元，减少18.12%。主要原因是在职人员退休2人，调出1人，在职人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2740867.05元，其中:本年收入2740867.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2740867.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2024年部门财务总收入与上年对比，比上年3,347,288.22元减少606421.17元，减少18.12%。主要原因是在职人员退休2人，调出1人，在职人员减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2740867.05元。财政拨款安排支出2740867.05元，其中：基本支出2740867.05元，与上年对比减少606421.17元，主要原因是部门在职人员减少，工资、津补贴及公用经费减少；项目支出0元，与上年对比没有变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2024年部门预算数为174816.00元，用于离休人员工资待遇和离退休人员公用经费支出。

（二）208（类）05（款）05（项）机关事业单位养老保险缴费支出2024年部门预算数为235142.56元，用于机关在职人员单位养老保险缴费支出。

（三）208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2024年部门预算数为29952.00元，用于单位退休人员遗属生活补助支出。

（四）210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2024年部门预算数为151362.61元，用于机关在职人员单位基本医疗保险缴费支出和离休人员医疗费补助支出。

（五）210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2024年部门预算数为169687.01元，用于机关在职人员和退休人员医疗补助缴费支出。

（六）210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年部门预算数为24449.71元，用于机关在职人员和退休人员大病医疗保险缴费支出。

（七）216（类）02（款）01（项）行政运行2024年部门预算数为1765965.04元，用于机关在职人员基本工资、津补贴、奖金、工会经费、公务交通补贴、工伤保险缴费、办公费、老干部党组织班子成员工作补贴等费用支出。

（八）221（类）02（款）01（项）住房公积金2024年部门预算数为166,212.12元，用于机关在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县供销社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22000元，与上年相同，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县供销社2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

建水县供销社多年来没有因公出国（境）费，主要原因是单位业务范围不涉及出国出境事项。

（二）公务接待费

建水县供销社2024年公务接待费预算为22000元，与上年相比无变化。国内公务接待批次为12次，共计接待180人次

原因为：本单位坚持厉行节约，严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县供销社2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

建水县供销社没有公务用车购置及运行维护费，主要原因是单位没有公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县供销社2024年机关运行经费安排186355.04元，与上年对比减少23932.28元，主要原因是在职人员减少，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县供销社资产总额1662737.34元，其中，流动资产864799.31元，固定资产797938.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少18467.11元，其中固定资产减少29325.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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