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　　建水县面甸镇中心学校2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县面甸镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县面甸镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　实施农村小学义务教育，小学学历教育，促进基础教育发展；狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。指导和协调各校园教学工作，促进义务教育均衡发展，做好空辍保学，教育扶贫工作；为学龄前儿童提供保教服务。抓好校园安全工作，确保“平安校园”。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年，在县教育体育局的坚强领导下，我校认真贯彻落实年初县教体工作会议精神，紧紧围绕会上提出的目标任务和工作要求，群策群力、攻坚克难，统筹常态化疫情防控和教育教学，较好完成了各项工作。

　　面甸镇中心学校范围的小学、幼儿园基础建设得到了革命式发展。10年前破旧不堪的十所小学建设成了如今漂亮舒适的校园，学前教育逐年增设完善，“三率”不断上升。同时，我校内部也开源节流，把有限的资金使用到最重要的环节。6年前，考虑的面甸镇域内水质全部不良的情况，投入10余万元对全镇小学、幼儿园实施了净水系统配置；3年前，投入20余万元对多数沿线学校、幼儿园设置了电子遥控防撞桩；去年，斥资32.16万元，采购了12套最新的“智慧黑板”，使全镇小学多媒体设备总数达到了75套；今年，将投入15万余万元进一步铺设全镇小学及学前教育巡课系统，让教学管理插上飞翔的翅膀。文化自信，我们将谱写时代新篇章。

　　中心学校加强教育经费、教育收费和学校资产管理，不断完善学校财务管理制度，严格遵守财经纪律，合理开支经费、严禁坐收坐支，严格财经纪律，严格财务审核。自学生营养餐工程实施以来，严格要求各学校在资金管理和操作程序上严格要求，整改存在的问题，按要求及时向中心学校反馈专款及配套资金使用效益情况。预算外收入按收支两条线管理，各校均无违反财经纪律的现象发生。

　　学校认真执行和规范教育收费制度，对学校校产进行登记入账，对学校购买的物品进行先申报，批准后购买登记入账。严格执行政府采购制度，杜绝中心校、各小学及幼儿园可能存在或出现的腐败行为，阳光操作、透明管理，保障每一分教育经费用到教育事业；加强教育经费和学校资产管理，资产处置上报国有资产管理部门审批，学校资产管理到位，对教育支持良好高效。定期公示资金使用情况。

　　严格执行国家的“两免一补”政策，按时足额发放寄宿制学生的生活补助及学前教育家庭经济困难学生补助，中心校定期对发放情况进行督促检查。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，分别是：

　　1.党政办公室

　　2.财务室

　　3.校长室

　　4.书记室

　　5.教研组

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入建水县面甸镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，共设置11个部门，分别是分别是：

　　1.建水县面甸镇中心学校本部

　　2.建水县面甸小学

　　3.建水县梭罗小学

　　4.建水县田山小学

　　5.建水县马料河五小学

　　6.建水县漾田小学

　　7.建水县湾塘小学

　　8.建水县闫把寺小学

　　9.建水县红田小学

　　10.建水县过鲊桥小学

　　11.建水县安边哨小学

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县面甸镇中心学校2022年末实有人员编制190人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制190人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员183人（含参公管理事业人员0人）。其他人员7人，主要是特岗教师。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员118人（离休0人，退休118人）。

　　实有车辆编制0辆，不在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县面甸镇中心学没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县面甸镇中心学校部门2022年度收入合计43,825,965.8元。其中：财政拨款收入43,559,055.8元，占总收入的99.39%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入266,910元，占总收入的0.61%。与上年相比，收入合计增加2,385,929.11元，增长5.76%。其中：财政拨款收入增加2,119,019.11元，增长5.11%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入266,910元（学生课后服务费）。主要是因为调整人员工资、增加了部分项目资金、学生生均公用经费指标由600元/生.年提高至650元/生.年；学前生均公用经费由400元/生.年提高到600元/生.年；学生营养改善计划资金由4元/生.天提高到5元/生.天；根据建发改价【2022】4号关于建水县义务教育阶段课后服务收费有关事项的通知收取学生课后服务费。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县面甸镇中心学校部门2022年度支出合计43,567,965.8元。其中：基本支出35,463,484.05元，占总支出的81.4%；项目支出8,104,481.75元，占总支出的18.6%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,531,334.1元，增长降3.64%。其中：基本支出增加1,967,685.35元，增长5.87%；项目支出减少436,351.25元，下降5.11%。主要原因是调整人员工资，纳入卫生健康支出，公用经费、义教贫困生生活补助支出增加，学生营养改善计划提标支出增加，本年度已无教学楼、食堂等项目工程支出。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县面甸镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35,463,484.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35,247,006.17元，占基本支出的99.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费216,477.88元，占基本支出的0.61％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县面甸镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,104,481.75元。其中：基本建设类项目支出0元。学前教育117300.00元；小学教育5075461.93元；其他普通教育支出1602017元；特殊教育89095元；教育费附加安排的支出1220607.82元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县面甸镇中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出43,559,055.8元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加1,522,424.1元，增长降3.62%。主要原因分析工资福利支出比去年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出34,153,281.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.41%。主要用于工资福利支付、商品和服务支出、学生公用经费、营养餐资金、生活补助等项目支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,538,959.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 。

　　9.卫生健康（类）支出3,064,494.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出2,802,321元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为74108元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县面甸镇中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为74108元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：（1）2022年疫情影响，减少了校际间的交流、学习；（2）严控三公经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少31727.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少31727元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是（1）2022年疫情影响，减少了校际间的交流、学习；（2）严控三公经费支出。（3）公务接待费为0的原因为在商家赊账，2022年尚未支付。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。 开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县面甸镇中心学校部门2022年机关运行经费支出0元，减少0元，下降0%,

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县面甸镇中心学校部门资产总额49323007.07元，其中，流动资产552940.71元，固定资产43649958.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程5120107.40元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50870.72元，其中流动资产减少233183.28元，在建工程增加0元，固定资产原值增加284054.00元,。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53252400436003701111